證券代碼：688667       證券簡(jiǎn)稱：菱電電控           公告編號(hào)：2023-021

        武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司

   關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金

(相關(guān)資料圖)

              永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“菱電電控”）

于 2023 年 4 月 28 日召開了第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)

議，審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)

資金的議案》，同意公司將募集資金投資項(xiàng)目“菱電電控汽車動(dòng)力控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)

化項(xiàng)目”

   （以下簡(jiǎn)稱“產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”）及“研發(fā)中心平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”

                            （以下簡(jiǎn)稱“研

發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目”）結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事

均對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見。保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司（以下

簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。該事項(xiàng)尚需提交公司股東

大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意武漢菱

電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

                          （證監(jiān)許可〔2021〕

萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格 75.42 元，募集資金總額為人民幣 972,918,000.00 元，扣除

承銷和保薦費(fèi)用 67,185,506.00 元后實(shí)際收到的募集資金金額為 905,732,494.00

元。另外減除其他發(fā)行費(fèi)用 24,619,433.97 元后，募集資金凈額為 881,113,060.03

元，其中超募資金為 33,382.38 萬(wàn)元。上述資金已于 2021 年 3 月 5 日全部到位，

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 5 日對(duì)資金到位情況進(jìn)行了

審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》

            （中匯會(huì)驗(yàn)[2021]0656 號(hào)）。公司依照規(guī)定對(duì)募集資

金采取了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金

三方監(jiān)管協(xié)議。

      二、募集資金投資項(xiàng)目情況

      根據(jù)《武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上

市招股說(shuō)明書》，本次首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

                                               單位：萬(wàn)元

 序號(hào)          募集資金運(yùn)用方向         項(xiàng)目總投資         擬投入募投資金

              合計(jì)                54,728.93      54,728.93

八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行

費(fèi)用的自有資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣 10,636,952.30 元置換預(yù)

先投入募投項(xiàng)目的自有資金。詳見公司于 2021 年 4 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）披露的《武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司關(guān)于使用募

集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自有資金的公告》

                             （公告編號(hào)：

《關(guān)于新增募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意公司在產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的原實(shí)施地點(diǎn)上，

新增“湖北省武漢市東西湖區(qū)徑河街文泰路以北、霞飛路以西”為募投項(xiàng)目的實(shí)

   詳見公司于 2022 年 1 月 25 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

施地點(diǎn)。

披露的《武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司關(guān)于新增募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》

（公告編號(hào)：2022-002）。

會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并

以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投

項(xiàng)目”）實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)，并

從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至自有資金賬戶。詳見公司于 2022 年 4 月 8 日在

 上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有

 限公司關(guān)于使用承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的公告》

 （公告編號(hào)：2022-010）。

     三、本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)及結(jié)余情況

     公司本次結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目為“產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“研發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目”，

 其中“產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并投入使用，研發(fā)平臺(tái)為購(gòu)買研發(fā)軟

 件及相關(guān)設(shè)備，購(gòu)買后即可使用，目前研發(fā)軟件及設(shè)備已滿足公司實(shí)際需求，具

 備結(jié)項(xiàng)條件。結(jié)項(xiàng)后，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目全部結(jié)項(xiàng)。截至

                                                                                   單位：元

          募集資金擬投           募集資金累計(jì)           項(xiàng)目建設(shè)待支          利息收入扣除          預(yù)計(jì)結(jié)余募集           項(xiàng)目

 項(xiàng)目名稱

           入金額              投入金額             付尾款金額          手續(xù)費(fèi)后凈額            資金             進(jìn)展

菱電電控汽車動(dòng)

                                                                                             擬結(jié)

力控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)   340,484,600.00   230,247,468.14   28,113,741.12   16,548,637.31    98,672,028.05

                                                                                             項(xiàng)

化項(xiàng)目

研發(fā)中心平臺(tái)建                                                                                      擬結(jié)

設(shè)項(xiàng)目                                                                                          項(xiàng)

補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)

目

合計(jì)        547,289,300.00   413,353,577.60   35,513,897.11   19,240,711.72   117,284,553.98   -

 注：利息為累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額及購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品收益；實(shí)際轉(zhuǎn)

 出金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)。

     四、本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金結(jié)余的主要原因

 規(guī)定，本著節(jié)約、合理的原則，審慎使用募集資金，通過(guò)嚴(yán)格規(guī)范采購(gòu)、建設(shè)制

 度，在保證項(xiàng)目質(zhì)量和控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的前提下，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)費(fèi)用的控

 制、監(jiān)督和管理，通過(guò)對(duì)各項(xiàng)資源的合理調(diào)度和優(yōu)化，合理降低項(xiàng)目建設(shè)成本和

 費(fèi)用，形成了資金節(jié)余。

 金，節(jié)約了產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目募集資金的使用。

 司采購(gòu)了部分二手設(shè)備和充分利用自身的工程制造能力自制了部分生產(chǎn)設(shè)備來(lái)

 替代進(jìn)口設(shè)備的采購(gòu)，降低了設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用。

結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行投入，現(xiàn)階段形成一定節(jié)余。

集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理獲得了一定的投

資收益，同時(shí)募集資金存放期間也產(chǎn)生了一定的存款利息收入。

  五、結(jié)余募集資金的使用計(jì)劃

  鑒于公司“產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”及“研發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目”已基本建設(shè)完成，結(jié)合公司實(shí)

際經(jīng)營(yíng)情況，為提高資金使用效率，擬將上述募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的結(jié)余募

集資金 117,284,553.98 元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流

動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

  待結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出及募投項(xiàng)目合同尾款支付完畢之后，公司將辦理銷戶手

續(xù)，注銷相關(guān)募集資金賬戶，公司與保薦機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目實(shí)施主體、開戶銀行簽署的

募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

  六、專項(xiàng)意見說(shuō)明

  （一）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)

資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》 《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范

運(yùn)作》 《武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司募集資金管理辦法》等法律、法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司管理制度的有關(guān)規(guī)定。公司在募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的

情況下將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況而

做出的決定，有利于提高募集資金使用效率，增強(qiáng)公司營(yíng)運(yùn)能力，促進(jìn)公司持續(xù)

發(fā)展，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，公司獨(dú)立董事一

致同意《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議

案》

 ，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)

資金，有利于提高募集資金使用效率，促進(jìn)公司發(fā)展，符合公司和公司全體股東

的利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》 《上海證券交易所

科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》 、公司《募集資

金管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司管理制度的有關(guān)

規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)同意募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)

資金。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：菱電電控本次將“產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”及“研發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目”

結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，

并由公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見，尚需股東大會(huì)審議通過(guò)后方

可實(shí)施。同時(shí)，該事項(xiàng)也符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求》、

           《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指

引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。本次使用結(jié)余募集資金永久性

補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，符合公司全體股東利益，不存在

損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。保薦機(jī)構(gòu)同意菱電電控將“產(chǎn)業(yè)化

項(xiàng)目”及“研發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  七、上網(wǎng)公告文件

   《長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司關(guān)于武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司募

集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

  特此公告。

                   武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司

                            董事會(huì)

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