證券代碼：600070     證券簡稱：ST富潤       公告編號：2023-035

(資料圖)

              浙江富潤數(shù)字科技股份有限公司

 關(guān)于公司股票被實施其他風(fēng)險警示涉及事項的解決措施及進(jìn)展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要提示：

  浙江富潤數(shù)字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度內(nèi)部控制

審計報告被出具否定意見，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023 年 2

月修訂）第 9.8.1 條規(guī)定，公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被實施其他風(fēng)險警示。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023 年 2 月修訂）第 9.8.4 條規(guī)定，公

司將每月披露一次被實施其他風(fēng)險警示涉及事項的解決措施及進(jìn)展情況。

  一、公司被實施其他風(fēng)險警示的原因

  天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司 2022 年度財務(wù)報告內(nèi)部控制的

有效性進(jìn)行審計，出具了否定意見的《內(nèi)部控制審計報告》（天健審[2023]5979

號）。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023 年 2 月修訂）第 9.8.1 條規(guī)

定，公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被實施其他風(fēng)險警示。

  天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《內(nèi)部控制審計報告》所述公司

內(nèi)部控制存在以下重大缺陷：

  （一）截至 2022 年 12 月 31 日，公司應(yīng)收賬款余額 146,948.91 萬元，

壞賬準(zhǔn)備 66,672.61 萬元，其中子公司杭州泰一指尚科技有限公司（以下簡稱“泰

一指尚”）應(yīng)收賬款余額 145,308.36 萬元，壞賬準(zhǔn)備 66,661.94 萬元。公司管

理層對泰一指尚的銷售和客戶缺乏有效管理，未能及時關(guān)注泰一指尚客戶經(jīng)營過

程中的異常情況，未能對客戶已違約或逾期的應(yīng)收賬款的催收予以有效管控，泰

一指尚應(yīng)收賬款沒有及時回收或無法回收，壞賬準(zhǔn)備大幅增加，且沒有提供充分

適當(dāng)?shù)淖C據(jù)證實該等應(yīng)收賬款的款項性質(zhì)、可回收性和與之相關(guān)的交易的真實性、

會計處理的合規(guī)性，以及壞賬準(zhǔn)備計提的充分性、準(zhǔn)確性。公司在銷售和客戶管

理、應(yīng)收賬款催收回籠、收入確認(rèn)等相關(guān)的財務(wù)報告內(nèi)部控制方面存在重大缺陷。

  （二）公司關(guān)聯(lián)方存在通過泰一指尚供應(yīng)商及其所投資的公司占用公司資金

的情形，截至 2022 年 12 月 31 日，相關(guān)關(guān)聯(lián)方占用資金尚未歸還。公司相關(guān)

的內(nèi)部控制未能有效防范關(guān)聯(lián)方資金占用，與之相關(guān)的內(nèi)部控制存在重大缺陷。

  二、解決措施及進(jìn)展情況

  針對公司股票被實施其他風(fēng)險警示的涉及事項，公司高度重視，截至目前已

提出以下解決措施：

  （一）針對泰一指尚應(yīng)收賬款問題，要求由泰一指尚總經(jīng)理負(fù)責(zé)，成立應(yīng)收

賬款催收專項小組，對應(yīng)收賬款進(jìn)行逐筆梳理，評估應(yīng)收賬款回收風(fēng)險，必要時

通過法律手段追討，并要求于 2023 年 6 月 30 日前有明顯成效。同時公司層面成

立應(yīng)收賬款催收督查小組，督促泰一指尚應(yīng)收賬款催收工作。截至本公告日，泰

一指尚應(yīng)收賬款回款情況極不理想。

  （二）針對公司關(guān)聯(lián)方江有歸（原泰一指尚董事長、公司高管）、錢安（原

泰一指尚董事、公司高管）及控制的企業(yè)存在通過泰一指尚供應(yīng)商及其投資企業(yè)

占用上市公司資金的情形（其中向泰一指尚供應(yīng)商杭州如圖科技有限公司合計借

款 900 萬元，導(dǎo)致存在非經(jīng)營性資金往來情形；向泰一指尚投資企業(yè)杭州迷猴淘

品牌管理有限公司合計借款 940 萬元，導(dǎo)致存在非經(jīng)營性資金往來情形），公司

已要求江有歸、錢安在 2023 年 6 月 30 日前歸還上述借款，在未歸還前，暫停發(fā)

放兩人工資，截至本公告日，兩人尚未歸還上述借款。公司已向供應(yīng)商杭州如圖

科技有限公司提起訴訟，要求其返還 1000 萬元預(yù)付款，現(xiàn)已開庭審理但尚未判

決。公司已委托律師向杭州迷猴淘品牌管理有限公司發(fā)送《律師函》，要求其積

極催討 940 萬元借款。

  （三）針對內(nèi)部控制存在的缺陷，公司將繼續(xù)深入自查，進(jìn)一步強化對子公

司的管理，加強資金支付的審核，嚴(yán)格防范關(guān)聯(lián)方占用資金的情形。

  三、公司股票被實施其他風(fēng)險警示的情況說明

  因公司 2022 年度內(nèi)部控制審計報告被出具否定意見，根據(jù)《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》

       （2023 年 2 月修訂）第 9.8.1 條規(guī)定，公司股票于 2023 年 5 月

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

                  （2023 年 2 月修訂）第 9.8.4 條規(guī)定，

“上市公司股票因第 9.8.1 條第（二）項至第（五）項規(guī)定情形被實施其他風(fēng)險

警示的，在被實施其他風(fēng)險警示期間，公司應(yīng)當(dāng)至少每月發(fā)布 1 次提示性公告，

分階段披露涉及事項的解決進(jìn)展情況。”公司將每月發(fā)布一次提示性公告，及時

披露涉及事項的解決措施及進(jìn)展情況。

  公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、

                                《上海

證券報》、

    《證券時報》、

          《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），

公司相關(guān)信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者理

性投資，注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                          浙江富潤數(shù)字科技股份有限公司

                                 董 事 會

查看原文公告

標(biāo)簽：